神创 股票(“神创50”果然名不虚传,顺便聊聊指数基金配置方法……)
文章来源:微信公众号 投基演绎法
最近两年,各式各样的ETF开始出现在大众视野。截止9月23日,年初至今新发ETF超过250只,合计发行规模接近1500亿元,每当一个新指数的诞生,就会有层出不穷的ETF发行。
雷达君认为,行业ETF具有明显的周期性,基于上证50、沪深300、中证500、中证1000、创业板50以及科创50发行的指数基金更加适合长期投资。
那么过去一年,上述几个指数哪一个表现更强势?
雷达君对比发现,创业板50(以下昵称“神创50”)完胜其他指数。数据显示,2020年9月23日至2021年9月23日,“神创50”、中证500、中证1000、沪深300、科创50、上证50强弱顺序依次递减,该区间内涨跌幅分别是37.49%、18.00%、14.54%、4.69%、-1.89%、-4.36%。
以“神创50”为业绩基准的基金主要有华安创业板50、华安创业50和交银创业板50三只,其中华安创业板50规模最大,达到121亿元,另外,它也是唯一一只业绩基准是100%跟踪创业板50指数收益率的“神创50”基金。
这其实是成长股跑赢价值股的一种表现形式。这里雷达君也要强调一个误区,“神创50”虽然是成长股的代表,但并不是绝不能简单理解成小盘股,截止9月23日,该指数成分股总市值已经超过了50000亿元,宁德时代市值也已经超过万亿。
很多人心生疑问,谁是拉动“神创50”的“排头兵”?
根据最新成份股数据,“神创50”前十大权重股依次为宁德时代、东方财富、阳光电源、迈瑞医疗、智飞生物、沃森生物、汇川技术、亿纬锂能、爱尔眼科、卓胜微,占整个指数的权重是62.85%,仅宁德时代就占“神创50”19.98%的权重,若再加上东方财富、阳光电源的权重,前三大权重股占比就已经超过三分之一。
因此,从源头上来说,宁德时代、东方财富、阳光电源三只股票基本可以左右“神创50”的走势。
事实正是如此,宁德时代、东方财富、阳光电源过去一年涨幅的的确确让人“眼馋”。数据显示,2020年9月23日至2021年9月23日,权重较大的成份股中,阳光电源涨幅最大,达到396.54%,第一大权重股宁德时代涨幅达到146%,第二大权重股东方财富涨幅达到69%。
很明显,权重股的涨幅明显大于整个指数的涨幅。所以说,有一种现象也就容易解释了,过去一年很多人一直拿着创业板的股票,还是在亏钱,买了创业板50ETF却赚钱。当然,你若牛叉,买了宁德时代、东方财富、阳光电源收益则更大,但稳稳拿住并吃下这一波涨幅的凤毛麟角。
换个角度思考,能拿住“神创50”也是市场上的少数,究竟应该如何投资呢?
小孩子才做选择题,成年人当然是全都要。对于没有能力判断市场风格和市场情绪的投资者,雷达君要送给你十六字方针“既不择时,又不择股,心态平稳,长期持有”,不去追求超额收益,只去把握金融资产价格上涨的机会。
不过,雷达君的意思不是让各位看官所有的指数基金买一遍,而是不同风格的指数都要有所配置,并且集中配置龙头。例如,上证50、科创50、创业板50就是一组比较好的组合,当然,上证50也可以换成沪深300,科创50、创业板50也可以换成科创创业50,但要牢牢把握一个原则,配置的指数成份股应避免交集的存在,买了科创创业50,再配置科创50或创业板50的必要性就不大了。
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