股票数据怎么分析(但凡你懂得“基本面”这5大指标，也不会亏损连连，如果这都不懂，亏损必不可少，还不快

（本文由公众号越声投顾（yslcw927））整理，仅供参考，不构成操作建议。如自行操作，注意仓位控制和风险自负。)

巴菲特直言：中国很有多机会，我想除了中国，你可能不会有再到别的国家找到投资的想法。中国市场是年轻而庞大的市场，市场的年龄和有效率的成长是成正比的。巴菲特更是透露其搭档查理·芒格已经在中国找到了一些可以猎取的猎物，且芒格已经有很多中国的股票。芒格还称，很多美国投资人错过了中国的机会，他们应该把他们的观点再移向中国。

那么实战操作中，参与那些基本面相对较好的价值型、成长型股票，从控制风险的角度来讲，远远好于那些只有题材、概念，业绩一塌糊涂的“垃圾股”。一般来说，关于个股基本面情况，我们从以下几个方面进行了解。

1、资产、收益情况

查看个股的F10基本资料，可以看到诸如每股净资产、每股收益等财务指标，它们是衡量个股资产、收益情况的具体数字。

净资产也称为股东权益，净资产=资产-负债;每股净资产=净资产÷总股数。净资产过低(例如不到1元，甚至为负值)，一般来说，这样的股票的实际价值很低，在遇到大盘大波段向下调整时，其跌幅往往更大。

2、估值、收益情况

再好的公司也应有个合理的估值，如果股价中短线涨幅过大，透支了企业未来几年内的成长空间，这称之为估值过高，也就是我们所说的股价有“泡沫”。了解估值市况，可以通过市盈率、市净率来分析。

市盈率也称“本益比”，是某种股票每股市价与每股盈利的比率。市盈率是最常用来评估股价水平是否合理的指标之一，市盈率通常用来作为比较不同价格的股票是否被高估或低估的指标。进行比较时，既要横向比较(与同行业的其他公司比较)，也要纵向比较(即查看个股不同时期的估值状态)，这样才能得到相对可靠的估值，当然这也要结合公司的成长性来分析。

市净率指的是每股股价与每股净资产的比率，比值越低意味着风险越低。好的企业应该是净资产稳定增长，市净率保持在合理范围之内。市净率的高与低，同样要通过横向、纵向两种方式来进行评估。

3、每股经营现金流

每股经营现金流指用公司经营活动的现金流入(收到的钱)-经营活动的现金流出(花出去的钱)的数值，然后除以总股本。即每股经营活动产生的现金流量净额。每股经营现金流是最具实质性的财务指标之一。公司现金流强劲，很大程度上表明主营业务收入回款力度较大，产品竞争性强，公司信用度高，经营发展前景有潜力。

正常情况下，如果每股现金流为负，则是比较令人担心的了。但是，也要分行业、分公司来区别对待，应该大体了解此公司为何出现这种情况。例如，在房地产行业，一些公司的每股经营现金流就是负的，其出现的原因往往是公司需要把卖房子收回来的现金继续去买地，而且仅靠自己经营发展得来的现金还不够，必须抓紧各种机会融资，抢占市场规模，这就出现了现金流为负的情况。

4.看公司每股净资产

每股净资产值即股票的“含金量”,它是股票的内在价值,是公司即期资产中真正属于股东的且有实物或现金形式存在的权益。通常情况下，每股净资产值必须高于每股票面值，但通常低于股票市价, 因为市价总是包含了投资者的预期。在市价一定的情况下, 每股净资产值越高的股票越具有投资价值。所谓路遥知马力，无论你公司成立时间有多长，也不管你公司上市有多久，只要你的净资产是不断增加的，尤其是每股净资产是不断提升的(每股净资产增长大于0)，则表明公司正处在不断成长之中。相反，如果公司每股净资产不断下降，则公司前景就不妙。因此，大家应选择每股净资产值高的股票进行投资。

5.看公司市盈率

市盈率是一个综合性指标, 长线投资者可以从中看出股票投资的翻本期, 短线投资者则可从中观察到股票价格的高低。一般来说, 应选择市盈率较低的股票。 但市盈率长期偏低的股票未必值得选择, 因为它可能是不活跃、 不被大多数投资者看好的股票，而市场永远是由大众行为决定的。因此, 其价格也很难攀升。至于市盈率究竟在何种水平的股票值得选择, 并无绝对标准。从我国目前经济发展和企业成长状况来看, 市盈率在20左右不算高 。

6.看每股公积金

每股公积金就是公积金除股票总股数。公积金是公司的“最后储备”，它既是公司未来扩张的物质基础，也可以是股东未来转赠红股的希望之所在。没有公积金的上市公司，就是没有希望的上市公司。因此每股公积金也是不可忽视的指标。个股的主要财务指标在炒股软件中按F10都能看到。

一个股票质地的好坏怎么去看。F10资料里到底哪些数据是至关重要的。

我们在做股票的时候往往把精力更多的放在技术分析上，对基本面的研究并不是很多。虽说短线上技术形态可能对股价影响比较重要，但是放在长远来讲，真正影响股价的核心根本还是要看该股的基本面情况，比如盈利水平啊，发展前景啊，想象空间啊。这些资料我们基本都可以在个股的F10资料里找到。

在分析个股基本面数据的时候，最先让我们想到的往往都是盈利水平。在基本面的资料上主要是通过市盈率来体现。市盈率的算法：现股价÷每股收益(年收益)。比如某股票现在股价为10.00元，该股每股年收益为0.5元，则该股的市盈率就是10÷0.5=20 即20倍市盈率。如果该股每股年收益为1元，则市盈率为10÷1=10 即10倍市盈率。因此通过算法我们可以得出，对于一只股票来讲，市盈率越低越好。市盈率越低说明该股的盈利能力越高。(不能为负数，因为负数则说明该股是处于亏损状态)。

在选取股票时，除了基本的趋势、量价和一些技术分析外，最好还应该研究一下公司的F10资料。但是这个很多人投资者朋友都不太会看这个。今天我们简单讲解一下F10资料的看法。

1股东研究

看他的控股股东，也就是看他的后台。一般是政府机关控股，或者是一些实力比较强大的公司控股，这样的公司后台就比较强硬，那么他不管是在拓展业务上、政策福利上还是抗风险能力上都占优势。如图三爱富是上海国资委控股，后台比较强硬。

2公司概况和经营分析

看一眼公司概况，粗略了解一下公司，我们需要了解下公司的业务范围，他是做什么的，以及各项业务占公司收入的比例，主营是什么，最好能知道他在同行业中所处的地位以及竞争优势。当然如果跟政策方向沾边就更好了，比如高端装备、信息类、军工、新能源等就是最好的选择。通过下图可以发现，三爱富这只股票不属于目前的热点，从这里看没什么亮点。

3公司报道

看看公司报道、业内点评，了解一下公司发生过的大事小情，寻找一下未来可能的看点。一般看一年左右。如果有转型、重组、股权激励、定向增发等事项，或者产品获得了技术性突破，导致了在同行业中竞争力上升，那么这些都可能导致公司未来业绩大规模增长，这就是亮点，也是我们F10里面看到的最有吸引力的地方。三爱富这股票去年有定增计划。

定增主要看两点，一是看资金的用途，如果是用来偿还债务什么的就没啥意思。如果是有什么大项目，拿就是非常大的利好。二是看增发价，如果发行价格太低，远远低于市价，那么就涉嫌利益输送，是公司是不利的。三爱富增发价不是太高，而且是为了发展公司的主营业务，这个是好事。

4基本面

就是看F10中的最新提示，主要看的是近期每股收益、盘子大小、近期的主营业务和净利润的增减情况，以及公司的近期大事。

5财务分析

看一下财务分析，看企业是不是一家正经公司。里面的指标比较重要的是净资产收益率，数值越大越好，而且最好有连续性，10左右的很正常，连续达到20%左右的都是相当牛的企业了。然后是营业收入增长率，也是越大越好，要有连续性，超过10%就不错，连续30%以上就是相当伟大的公司了。再有就是看流动比率和速动比率，大于2就可以，也是越大越好。

一只基本面好的股票，应该是主业清晰、业绩突出、具有成长性、行业龙头。

1.主业清晰

大家买一只股票，首先要知道这只股票背后的公司，要知道这家公司是做什么的。但光知道做什么的还远远不够，还要知道这家公司的主业是否清晰。一家主业杂乱的公司，是很难管理得好，也很难形成品牌优势的。从F10中，我们可以看到是否具有主业清晰这一特点。

2.业绩突出

作为一家上市公司公司，业绩是非常重要的。只有具有较好的业绩支撑，股价才具备一定的抗风险能力和投资价值，比如大家知道的贵州茅台，毛利率高达90%以上，这样的企业会长期处于上升通道之中，即使经历了股市的动荡也丝毫不会影响这样的企业。

3.具有成长性

每股收益每年都在增长的企业为首选。大家不光要看每股收益同比增长率，还要看主营业务增长情况，主营收入增长率与每股收益增长率基本上是同步的。通过比较这两项，就可以断定，一家公司具有成长性。

4.行业龙头

从每股收益在行业的排名来看，处于这个行业第一名的公司无疑是行业龙头，比较上市公司最好把同类上市公司放到一起比较，这样才具有可比性，如果不是同类上市公司，很难比较出所以然来。

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