贵州茅台股票基本分析(「估值挖掘」贵州茅台股票最新估值及未来投资获利概率分析)
华歌团队估值挖掘,今天来对贵州茅台这只大众情人股票做个检查,分析一下其估值状况和未来投资获利概率。
贵州茅台属于食品饮料-白酒子行业,其经营稳健成熟,收入、利润稳定可靠,主要适用市盈率法估值。
下面我们按照经典的四类估值方法,以市盈率法为主,市净率、市销率、市现率法为辅,来评估一下贵州茅台股票目前估值状况;并通过历史数据回测分析预测其未来3月、6月、1年、3年的上涨概率和潜在上涨幅度。
一,市盈率法估值
贵州茅台股票当前市盈率(TTM,下同)31.65倍,处于历史市盈率57.37百分位,比历史上57.37%的时间高,处于中偏高位置。
历史回测显示:
3个月:上涨概率73.44%,上涨幅度10.40%.
6个月:上涨概率76.37%,上涨幅度19.67%.
1年:上涨概率95.51%,上涨幅度40.65%.
3年:上涨概率87.62%,上涨幅度113.07%.
二,市净率法估值
贵州茅台股票当前市净率(MRQ,下同)9.12倍,处于近三年58.63百分位,比历史上58.63%的时间高,位于中等略微偏高位置。
历史回测显示:
3个月:上涨概率75%,上涨幅度13.73%.
6个月:上涨概率81.25%,上涨幅度25.26%.
1年:上涨概率81.84%,上涨幅度44.06%.
3年:上涨概率67.12%,上涨幅度78.03%。
三,市销率法估值
贵州茅台股票当前市销率(TTM,下同)15.43倍,处于历史市销率70.46百分位,比历史上70.46%的时间高估,位于相对偏高的位置。
历史回测显示:
3个月:上涨概率50.49%,上涨幅度2.13%.
6个月:上涨概率52.26%,上涨幅度7.09%.
1年:上涨概率81.34%,上涨幅度27.63%.
3年:上涨概率77.18%,上涨幅度48.66%。
四,市现率法估值
贵州茅台股票当前市现率(TTM,下同)51.41倍,处于该股市销率历史51.41百分位,比该股历史上51.41%的时间高,估值位于适中位置。
历史回测显示:
3个月:上涨概率45.33%,上涨幅度4.05%.
6个月:上涨概率52%,上涨幅度16%.
1年:上涨概率85.09%,上涨幅度32.65%.
3年:上涨概率99%,上涨幅度85.3%。
五,综合评估
综上所述,按照市盈率法评估,贵州茅台股票当前市盈率(TTM,下同)31.65倍,处于历史市盈率57.37百分位,比历史上57.37%的时间高,处于中偏高位置;未来3个月上涨概率73.44%,上涨幅度10.40%;6个月上涨概率76.37%,上涨幅度19.67%;1年上涨概率95.51%,上涨幅度40.65%;3年上涨概率87.62%,上涨幅度113.07%.
如果以市盈率法评估为主,结合市净率法、市销率法、市现率法综合评估,则贵州茅台股票估值中等略微偏高,未来3个月上涨概率55%,预计平均涨幅7%,未来6个月上涨概率58%,预计平均涨幅15%,未来1年上涨概率75%,预计平均涨幅32%,未来3年上涨概率72%,预计平均涨幅77%。
郑重声明:本文纯粹作为价值投资估值分析参考,不能作为股票买卖依据,投资者据此买卖股票,盈亏自负、风险自担。股市有风险,入市需谨慎!
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