嘉实海外股票基金(嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)净值下跌160% 请保持关注)
2023.11.07
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nginx/1.22.0金融界基金07月14日讯 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)基金07月12日上涨1.12%,现价0.806元,成交12524.11万元。当前本基金场外净值为0.8069元,环比上个交易日下跌1.60%,场内价格溢价率为-0.11%。
本基金跟踪指数为中证海外中国互联网30指数(人民币),最新报告期内,本基金收益率为-26.71%,业绩比较基准为中证海外中国互联网30指数(人民币)。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌5.54%,近3个月本基金净值上涨13.49%,近6月本基金净值下跌15.95%,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为0.8069元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘珈吟,自2021年11月24日管理该基金,任职期内收益-19.31%。
田光远,自2021年11月24日管理该基金,任职期内收益-18.00%。
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