按条件筛选股票(高ROE组合,5千多个股选29个,满足这个条件都是金奶牛)
好行业、好公司、好价格。带来长期收益的企业,用一个指标来判断企业收益,那就用ROE
ROE,即净资产收益率,它等于净利润/净资产
R=ROE(1-F)+股息率 ,F=股息率
简单一点就是,假设你投了一个公司,一年后,你的投资收益率R=股价变化+股息率
上面两个公司,代表了2种选股逻辑
1,高ROE组合,R=ROE+股息率*(1-PB),成长股大多数股息率很低,公式里面第二项股息率很小可以忽略,以寻找高ROE股票为主。这就是高ROE组合的筛选逻辑
2,高股息率组合,R=ROE(1-F)+股息率,对于股息率比较高的公司,大部分都是成长比较慢了,这时候分红率比较高,第一项ROE相乘后就降下来了,这时候以寻找高股息稳定收益为主。这就是高股息率组合的筛选逻辑
所以,总结一下,持有一只股票,每年的收益率有三部分:利润增长贡献,分红或回购贡献,估值增长贡献,这里不讨论估值的变化,也就是我们假设买入的时候和卖出的时候,估值一样,这样,那个公式,就体现了前两部分贡献的全部收益,即代表了所有的收益。我们的目标就是找到这个预期收益最大的一批公司
说完了逻辑,我们就开始进入正式的筛选了
我们选取了2023年5月23日收盘后的数据,从wind上导出了A股5000多只股票的各种数据,信息非常多,要做很多整理,这个过程非常繁琐
我的筛选标准是,高ROE组合I(正式组):近10年平均roe大于20%,且每年roe都大于15%,且上市时间大于10年的公司
这几个条件叠加在一起,可以说非常严格,筛选出来的股票非常少,只有29只股,基本都是我们耳熟能详的大白马股
ROE高的公司,预期收益率并不一定很高,需要理性看待。这一点,特别要提醒只看roe投资的人,很多高ROE的公司,可能存在投资陷阱
另外上榜的两个行业,信息技术和工业,这两个行业很多公司都是最近几年才上市,所以按照十年的标准比较少
过去的长牛行业,未来依旧大概率会是YYDS,值得长期关注
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